净值1.15，一半在港股
港股通回款2-3天
跌不到1分，约7分
涨5分至1.11
合合科技：100多→320
涨1分多，机器人+制造业
新年第一周~6分钱，基本一天一分！
用途：1亿资产中，9500万买量化（稳定），500万追求高收益高波动
好的量化品种基本被包圆：幻方（DeepSeek）管理900亿，仅100亿对外销售
餐厨垃圾 → 地沟油
嘉澳环保上游
地沟油 → 航空煤油
6000元/吨买→25000美元卖空客
中国独有资源：火锅、水煮鱼产生大量地沟油。欧盟法律规定2026年增加2%生物质航油，三年内提升到6%。欧盟自己没地沟油，只能从中国买！
结果：地沟油不够用，价格比豆油还贵
⚠️ 虽然市值小、ST，但分析报告硬核，有扎实基本面
本周池子进行重大调整，调出5只A股，调入13只股票（含1只港股）。池子虽名为"牛鸡50"，实际已包含100只股票，采用31个细分行业配置策略，过去两年表现优异。
电池企业，面临极氪23亿索赔及欧洲召回事件
AI冲击传统手机盈利模式
涨幅过大，题材充分表现
存在回调风险
庄家运行痕迹明显
激光雷达龙头，智能驾驶核心部件
存储芯片
HJT异质结设备，太空光伏链
燃气发电机，北美缺电受益
AI会议系统，20倍PE超值
特斯拉产业链，2倍上升空间
存算一体，30万片订单
陶瓷球隐形冠军
法拉第旋片，光模块核心
海风产业链
UPS不间断电源，AIDC建设
新材料
A股激光雷达
💡 入池逻辑：聚焦AI基础设施、马斯克产业链（对标去年英伟达链）、智能驾驶三大主题。 特别关注低估值+硬核基本面品种：亿联网络(20倍PE)、潍柴动力(12倍PE)、科士达(20倍PE)。
我们正面临技术革命，所有投资线索都由AI产生，这是确定性的Alpha主线。
中美脱钩背景下，黄金、铜、铝、锡、石油等大宗商品将产生价格扰动，矿产分布不均导致短缺预期。
白银从50美元涨至90美元，两个月涨幅80%。投机仓位大幅撤离至22个月低点，但牛市逻辑未变：所有新质生产力制造业都需要白银。
⚠️ 警告：如看好白银，建议买白银期货，不要单纯买白银股票（除非确认股价未包含涨幅预期）。
池子相关标的：锡业股份、华锡有色
工业级碳酸锂从年初不到10万涨至17万，涨幅70%。但赣锋锂业、天齐锂业股价不涨，因价格已提前反映。
碳酸锂每涨1万元/吨，这些公司股价涨30%。
碳酸锂涨价1万元/吨，对宁德时代电池成本影响：0.6-0.7分/度电
储能电池从2毛6涨到3毛4，扣除成本影响后，毛利空间仍比去年高20%。影响极小！
⏰ 2027年1月到期承诺：5年内将集团资产注入上市公司，解决同业竞争。
涉及资产规模：16张矿证 + 6万吨分离产能 + 尾矿库
注入后盈利能力：相当于3个北方稀土（60亿净利润）
⚠️ 卡脖子卡的是分离技术，不是矿！就像芯片卡在制程，不是设计。
🚀 今年财富密码：英链变马链！赤马红羊，12年一轮回！
📚 建议：手机拍照此页面，背诵！这是今年财富密码！
130GWh扩至200GWh
70GWh扩至120GWh
快速崛起
💡 储能是AI时代化石能源转变为金属能源的卡脖子点，相当于芯片行业的制程！
上游：无数的矿 | 中游：三巨头卡位 | 下游：无数应用
⚠️ 认知分歧越大，利润越大！真理掌握在少数人手里！
原宁德工控部，曾是储能大王，现重回逆变器赛道。巨头都在进场，怎么可能是红海？
收入增长28%，利润增长39%，但低于行业平均（行业收入+42%，利润+62%）
凡是带"东"的券商超越行业平均，凡是带"中"和"西"的落后。
🎉 正在调研：豆包已定为春晚赞助商，可能推广豆包眼镜（龙旗代工）
去年优必选机器人亮相春晚后暴涨，今年值得期待！
101名高管行权价21.72元，目标价31.72元。2026年必须涨，否则全公司没奖金！
合合科技、金山办公、科大讯飞、美图、万兴
世运电路、先惠技术、迈为股份、东方日升、钧达股份
宁德时代、亿纬锂能、海辰储能
中国稀土、中稀有色
方正证券
白银、锡业股份、华锡有色、云铝、宏桥